فهرست مطالب
امروز قیمت نفت سبک آمریکا (WTI) در محدودهی ۵۸.۵۰ دلار معامله میشود. بازار نفت در حال حاضر بین دو نیروی مخالف گیر افتاده است: از یک سو تنشهای سیاسی قیمت را بالا میکشد و از سوی دیگر، آمار افزایش ذخایر آمریکا مانع از رشد جهشی آن میشود.
۱. سوخت سیاسی برای موتور قیمتها: اصلیترین دلیل حمایت از قیمت نفت، تشدید تقابل میان آمریکا و ونزوئلا است. ایالات متحده تلاشهای خود را برای قطع منابع مالی دولت مادورو افزایش داده و با توقیف نفتکشهای ونزوئلایی در دریای کارائیب، ریسک عرضه را بالا برده است. دونالد ترامپ نیز اشاره کرده که ممکن است محمولههای توقیفشده را به فروش برساند.
۲. فشارِ آمار ذخایر بر قیمت: برخلاف تنشهای سیاسی، آمار مؤسسه API نشان داد که ذخایر نفت آمریکا به جای کاهش، ۲.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است. این موضوع نشاندهنده ضعف احتمالی در تقاضای داخلی آمریکا است که میتواند مثل یک وزنه، مانع صعود بیشتر قیمت شود. معاملهگران اکنون منتظر آمار رسمی اداره اطلاعات انرژی (EIA) هستند که عصر امروز منتشر میشود.
📈 تحلیل تکنیکال WTI (نفت سبک آمریکا)
وضعیت فنی بازار نشاندهنده یک “تعادل شکننده” است. قیمت از کفهای ۵۵ دلاری هفته گذشته فاصله گرفته اما هنوز برای تغییر روند کلی به صعودی، راه سختی در پیش دارد.
شاخص RSI (قدرت نسبی):
عدد فعلی: ۴۸ (منطقه خنثی).
تحلیل: RSI زیر مرز ۵۰ است که نشان میدهد با وجود رشد اخیر، هنوز قدرت فروشندگان بر خریداران میچربد. بازار نه در اشباع خرید است و نه در اشباع فروش؛ بنابراین پتانسیل حرکت به هر دو سمت وجود دارد.
شاخص RSI (قدرت نسبی):
عدد فعلی: ۴۸ (منطقه خنثی).
عدد فعلی: ۴۸ (منطقه خنثی).
تحلیل: RSI زیر مرز ۵۰ است که نشان میدهد با وجود رشد اخیر، هنوز قدرت فروشندگان بر خریداران میچربد. بازار نه در اشباع خرید است و نه در اشباع فروش؛ بنابراین پتانسیل حرکت به هر دو سمت وجود دارد.
تحلیل: RSI زیر مرز ۵۰ است که نشان میدهد با وجود رشد اخیر، هنوز قدرت فروشندگان بر خریداران میچربد. بازار نه در اشباع خرید است و نه در اشباع فروش؛ بنابراین پتانسیل حرکت به هر دو سمت وجود دارد.
سطوح مقاومت (اهداف صعودی):
مقاومت اول: ۵۸.۷۰ دلار (سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ و سد کوتاه مدت).
مقاومت دوم: ۶۰.۰۰ دلار (مرز روانی بسیار مهم و محل تلاقی میانگین ۵۰ روزه).
سطوح مقاومت (اهداف صعودی):
مقاومت اول: ۵۸.۷۰ دلار (سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ و سد کوتاه مدت).
مقاومت اول: ۵۸.۷۰ دلار (سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ و سد کوتاه مدت).
مقاومت دوم: ۶۰.۰۰ دلار (مرز روانی بسیار مهم و محل تلاقی میانگین ۵۰ روزه).
مقاومت دوم: ۶۰.۰۰ دلار (مرز روانی بسیار مهم و محل تلاقی میانگین ۵۰ روزه).
سطوح حمایت (کفهای قیمتی):
حمایت اول: ۵۷.۰۰ دلار (سطح حمایتی کلیدی در معاملات هفته جاری).
حمایت دوم: ۵۵.۰۰ دلار (کف قیمتی سال ۲۰۲۵ و سنگر نهایی خریداران).
سطوح حمایت (کفهای قیمتی):
حمایت اول: ۵۷.۰۰ دلار (سطح حمایتی کلیدی در معاملات هفته جاری).
حمایت اول: ۵۷.۰۰ دلار (سطح حمایتی کلیدی در معاملات هفته جاری).
حمایت دوم: ۵۵.۰۰ دلار (کف قیمتی سال ۲۰۲۵ و سنگر نهایی خریداران).
حمایت دوم: ۵۵.۰۰ دلار (کف قیمتی سال ۲۰۲۵ و سنگر نهایی خریداران).
0
۱. سناریوی صعودی (Bullish Case)
شرط وقوع: انتشار آمار EIA (ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران) که نشاندهنده کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت باشد + تشدید لفاظیها در مورد توقیف نفتکشهای ونزوئلا.
نقطه ورود احتمالی: تثبیت قیمت بالای مرز ۵۸.۷۰ دلار .
هدف اول: ۵۹.۴۰ دلار (سقف قیمتی اخیر).
هدف اصلی: مرز روانی ۶۰.۰۰ دلار .
تاییدیه فنی: عبور شاخص RSI از عدد ۵۰ به سمت بالا و تثبیت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه.
۲. سناریوی نزولی (Bearish Case)
شرط وقوع: تأیید افزایش ذخایر نفت توسط آمار رسمی EIA (مطابق با گزارش API) + فروکش کردن موقت تنشهای سیاسی در دریای کارائیب.
نقطه ورود احتمالی: شکست سطح ۵۷.۸۰ دلار به سمت پایین.
هدف اول: ۵۷.۰۰ دلار (حمایت معتبر هفته جاری).
هدف اصلی: بازگشت به سمت کف قیمتی ۵۵.۵۰ تا ۵۵.۰۰ دلار .
تاییدیه فنی: بازگشت شاخص RSI به زیر عدد ۴۰ و ایجاد یک واگرایی منفی در نمودار ۱ ساعته.
چشمانداز: این سناریو نشان میدهد که تقاضای ضعیف فیزیکی بر ریسکهای سیاسی غلبه کرده و قیمت دوباره به کف سالانه خود نزدیک میشود.
چشمانداز: در این حالت، خریداران جدید وارد بازار شده و نفت از فاز خنثی خارج میشود.
۱. سناریوی صعودی (Bullish Case)
شرط وقوع: انتشار آمار EIA (ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران) که نشاندهنده کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت باشد + تشدید لفاظیها در مورد توقیف نفتکشهای ونزوئلا.
۱. سناریوی صعودی (Bullish Case)
شرط وقوع: انتشار آمار EIA (ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران) که نشاندهنده کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت باشد + تشدید لفاظیها در مورد توقیف نفتکشهای ونزوئلا.
نقطه ورود احتمالی: تثبیت قیمت بالای مرز ۵۸.۷۰ دلار .
نقطه ورود احتمالی: تثبیت قیمت بالای مرز ۵۸.۷۰ دلار .
هدف اول: ۵۹.۴۰ دلار (سقف قیمتی اخیر).
هدف اول: ۵۹.۴۰ دلار (سقف قیمتی اخیر).
هدف اصلی: مرز روانی ۶۰.۰۰ دلار .
هدف اصلی: مرز روانی ۶۰.۰۰ دلار .
تاییدیه فنی: عبور شاخص RSI از عدد ۵۰ به سمت بالا و تثبیت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه.
تاییدیه فنی: عبور شاخص RSI از عدد ۵۰ به سمت بالا و تثبیت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه.
۲. تعمیر مانیتور در تهران سناریوی نزولی (Bearish Case)
شرط وقوع: تأیید افزایش ذخایر نفت توسط آمار رسمی EIA (مطابق با گزارش API) + فروکش کردن موقت تنشهای سیاسی در دریای کارائیب.
۲. سناریوی نزولی (Bearish Case)
شرط وقوع: تأیید افزایش ذخایر نفت توسط آمار رسمی EIA (مطابق با گزارش API) + فروکش کردن موقت تنشهای سیاسی در دریای کارائیب.
نقطه ورود احتمالی: شکست سطح ۵۷.۸۰ دلار به سمت پایین.
نقطه ورود احتمالی: شکست سطح ۵۷.۸۰ دلار به سمت پایین.
هدف اول: ۵۷.۰۰ دلار (حمایت معتبر هفته جاری).
هدف اول: ۵۷.۰۰ دلار (حمایت معتبر هفته جاری).
هدف اصلی: بازگشت به سمت کف قیمتی ۵۵.۵۰ تا ۵۵.۰۰ دلار .
هدف اصلی: بازگشت به سمت کف قیمتی ۵۵.۵۰ تا ۵۵.۰۰ دلار .
تاییدیه فنی: بازگشت شاخص RSI به زیر عدد ۴۰ و ایجاد یک واگرایی منفی در نمودار ۱ ساعته.
تاییدیه فنی: بازگشت شاخص RSI به زیر عدد ۴۰ و ایجاد یک واگرایی منفی در نمودار ۱ ساعته.
چشمانداز: این سناریو نشان میدهد که تقاضای ضعیف فیزیکی بر ریسکهای سیاسی غلبه کرده و قیمت دوباره به کف سالانه خود نزدیک میشود.
چشمانداز: این سناریو نشان میدهد که تقاضای ضعیف فیزیکی بر ریسکهای سیاسی غلبه کرده و قیمت دوباره به کف سالانه خود نزدیک میشود.
چشمانداز: در این حالت، خریداران جدید وارد بازار شده و نفت از فاز خنثی خارج میشود.
چشمانداز: در این حالت، خریداران جدید وارد بازار شده و نفت از فاز خنثی خارج میشود.
