فهرست مطالب
طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی آمریکا پنج‌شنبه به روند منفی خود ادامه می‌دهد و در زیر بالاترین سطح تقریباً دو هفته‌ای که روز گذشته ثبت کرده بود، معامله می‌شود. با این حال، روند نزولی طلا به نظر محدود است.
عوامل پشتیبان روند صعودی طلا:
انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا : چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار آمریکا را تحت فشار قرار داده و به نفع طلا عمل می‌کند.
امید به توافق صلح میان روسیه و اوکراین : این امیدها موجب افزایش ریسک‌پذیری در بازار شده و طلا را از نقش پناهگاه امن خارج کرده است.
ضعف دلار : داده‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده نشان می‌دهند که فدرال رزرو احتمالاً در نشست دسامبر نرخ بهره را کاهش می‌دهد، که به تضعیف دلار کمک کرده و از طلا حمایت می‌کند.
شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده:
دستورات کالاهای بادوام : این داده نشان داد که دستورات جدید کالاهای بادوام در سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار دارد.
ادعاهای بیکاری : تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست کرده‌اند، به ۲۱۶ هزار نفر رسید که پایین‌ترین میزان در هفت ماه اخیر است.
شاخص PMI شیکاگو : این شاخص به طور غیرمنتظره‌ای به ۳۶.۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده انقباض شدید اقتصادی است.
روند تکنیکال و سطوح کلیدی:
سطح حمایت : سطح ۱۷۵۰ دلار به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند. اگر قیمت به این سطح برسد، امکان بازگشت قیمتی به سمت بالا وجود دارد.
سطح مقاومت : سطح ۱۷۸۰ دلار و بعد از آن سطح ۱۷۹۰ دلار، به عنوان موانع مقاومتی در نظر گرفته می‌شوند.
RSI (شاخص قدرت نسبی) : در حال حاضر RSI در محدوده ۴۰-۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی است، ولی هنوز در منطقه اشباع فروش قرار ندارد و می‌تواند به بازگشت کمک کند.
سناریوهای پیش‌رو:
سناریو صعودی : اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت ۱۷۸۰ دلار عبور کند، احتمال حرکت به سمت ۱۷۹۵ دلار و حتی ۱۸۰۵ دلار وجود دارد.
سناریو نزولی : در صورت عدم توانایی طلا در حفظ سطوح بالاتر، قیمت ممکن است به سمت ۱۷۵۰ دلار و حتی ۱۷۳۰ دلار کاهش یابد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به عوامل بنیادی مانند سیاست‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و خوش‌بینی به صلح در روسیه و اوکراین، طلا همچنان در موقعیت حساسی قرار دارد. البته، معامله‌گران باید مراقب نوسانات باشند و از اندیکاتورهای فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی آمریکا پنج‌شنبه به روند منفی خود ادامه می‌دهد و در زیر بالاترین سطح تقریباً دو هفته‌ای که روز گذشته ثبت کرده بود، معامله می‌شود. با این حال، روند نزولی طلا به نظر محدود است.
عوامل پشتیبان روند صعودی طلا:
انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا : چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار آمریکا را تحت فشار قرار داده و به نفع طلا عمل می‌کند.
انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا : چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار آمریکا را تحت فشار قرار داده و به نفع طلا عمل می‌کند.
امید به توافق صلح میان روسیه و اوکراین : این امیدها موجب افزایش ریسک‌پذیری در بازار شده و طلا را از نقش پناهگاه امن خارج کرده است.
امید به توافق صلح میان روسیه و اوکراین : این امیدها موجب افزایش ریسک‌پذیری در بازار شده و طلا را از نقش پناهگاه امن خارج کرده است.
ضعف دلار : داده‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده نشان می‌دهند که فدرال رزرو احتمالاً در نشست دسامبر نرخ بهره را کاهش می‌دهد، که به تضعیف دلار کمک کرده و از طلا حمایت می‌کند.
ضعف دلار : داده‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده نشان می‌دهند که فدرال رزرو احتمالاً در نشست دسامبر نرخ بهره را کاهش می‌دهد، که به تضعیف دلار کمک کرده و از طلا حمایت می‌کند.
شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده:
دستورات کالاهای بادوام : این داده نشان داد که دستورات جدید کالاهای بادوام در سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی‌ها ویرایشگر پیشرفته انلاین قرار دارد.
دستورات کالاهای بادوام : این داده نشان داد که دستورات جدید کالاهای بادوام در سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار دارد.
ادعاهای بیکاری : تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست کرده‌اند، به ۲۱۶ هزار نفر رسید که پایین‌ترین میزان در هفت ماه اخیر است.
ادعاهای بیکاری : تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست کرده‌اند، به ۲۱۶ هزار نفر رسید که پایین‌ترین میزان در هفت ماه اخیر است.
شاخص PMI شیکاگو : این شاخص به طور غیرمنتظره‌ای به ۳۶.۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده انقباض شدید اقتصادی است.
شاخص PMI شیکاگو : این شاخص به طور غیرمنتظره‌ای به ۳۶.۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده انقباض شدید اقتصادی است.
روند تکنیکال و سطوح کلیدی:
سطح حمایت : سطح ۱۷۵۰ دلار به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند. اگر قیمت به این سطح برسد، امکان بازگشت قیمتی به سمت بالا وجود دارد.
سطح حمایت : سطح ۱۷۵۰ دلار به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند. اگر قیمت به این سطح برسد، امکان بازگشت قیمتی به سمت بالا وجود دارد.
سطح مقاومت : سطح ۱۷۸۰ دلار و بعد از آن سطح ۱۷۹۰ دلار، به عنوان موانع مقاومتی در نظر گرفته می‌شوند.
سطح مقاومت : سطح ۱۷۸۰ دلار و بعد از آن سطح ۱۷۹۰ دلار، به عنوان موانع مقاومتی در نظر گرفته می‌شوند.
RSI (شاخص قدرت نسبی) : در حال حاضر RSI در محدوده ۴۰-۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی است، ولی هنوز در منطقه اشباع فروش قرار ندارد و می‌تواند به بازگشت کمک کند.
RSI (شاخص قدرت نسبی) : در حال حاضر RSI در محدوده ۴۰-۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی است، ولی هنوز در منطقه اشباع فروش قرار ندارد و می‌تواند به بازگشت کمک کند.
سناریوهای پیش‌رو:
سناریو صعودی : اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت ۱۷۸۰ دلار عبور کند، احتمال حرکت به سمت ۱۷۹۵ دلار و حتی ۱۸۰۵ دلار وجود دارد.
سناریو صعودی : اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت ۱۷۸۰ دلار عبور کند، احتمال حرکت به سمت ۱۷۹۵ دلار و حتی ۱۸۰۵ دلار وجود دارد.
سناریو نزولی : در صورت عدم توانایی طلا در حفظ سطوح بالاتر، قیمت ممکن است به سمت ۱۷۵۰ دلار و حتی ۱۷۳۰ دلار کاهش یابد.
سناریو نزولی : در صورت عدم توانایی طلا در حفظ سطوح بالاتر، قیمت ممکن است به سمت ۱۷۵۰ دلار و حتی ۱۷۳۰ دلار کاهش یابد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به عوامل بنیادی مانند سیاست‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و خوش‌بینی به صلح در روسیه و اوکراین، طلا همچنان در موقعیت حساسی قرار دارد. البته، معامله‌گران باید مراقب نوسانات باشند و از اندیکاتورهای فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
