معامله ارز دیجیتال در بروکر کپیتال اکستند یا صرافی؟ (بررسی 1404)

با افزایش پذیرش و نوسانات قابل توجه در بازار کریپتوکارنسی، بسیاری از معامله ‌گران بازارهای مالی سنتی، به ویژه فعالان بازار فارکس، به دنبال افزودن این طبقه از دارایی‌ها به سبد معاملاتی خود هستند. در این میان، بروکرهای شناخته شده‌ای نظیر کپیتال اکستند (CapitalXtend) که پلتفرم اصلی آنها بر پایه معاملات CFD بر روی جفت ارزها و کالاها بنا شده است، امکان معامله ارزهای دیجیتال را نیز فراهم کرده‌اند. این موضوع سوالی کلیدی را برای معامله ‌گران ایجاد میکند: آیا معامله ارزهای دیجیتال در یک بروکر CFD منطقی است یا بهتر است از صرافی‌های تخصصی کریپتو استفاده کرد؟ هدف این مقاله چارت ایران ، ارائه یک تحلیل بی‌ طرفانه و عمیق از ابعاد مختلف معامله ارز دیجیتال در بروکر کپیتال اکستند است. این است که با مقایسه ساختاری، هزینه‌ها، مزایا و محدودیت‌های این روش در برابر صرافی‌های متمرکز، به معامله ‌گران کمک شود تا بر اساس استراتژی و اهداف معاملاتی خود، تصمیمی آگاهانه و بهینه اتخاذ کنند.

چرا یک تریدر باید در بروکر کریپتو معامله کند؟

شاید اولین سوال این باشد که اصلا چرا باید به جای صرافی، در بروکر فارکس به دنبال معامله بیتکوین یا اتریوم باشیم؟ جواب در چند مزیت کلیدی نهفته است که برای یک تریder حرفه‌ای بسیار جذاب است:

اهرم ( Leverage ): این بزرگترین برگ برنده بروکرهاست. در صرافی‌های کریپتو (مخصوصا پس از سخت‌گیری‌های اخیر)، دسترسی به اهرم‌های بالا محدود شده است. اما در بروکر کپیتال اکستند شما میتوانید روی جفت ارز BTC/USD از اهرم تا سقف 1:100 استفاده کنید.

مثال متقاعدکننده: فرض کنید شما 100 دلار سرمایه دارید و تحلیل کرده‌اید که قیمت بیتکوین قرار است 5 درصد رشد کند.

در صرافی (بدون اهرم): سود شما خواهد بود.

در کپیتال اکستند (با اهرم 1:100): شما میتوانید پوزیشنی به ارزش باز کنید. حالا یک رشد 5 درصدی، سودی معادل برای شما به همراه دارد. البته فراموش نکنید که اهرم همانقدر که سود را بزرگ میکند، ضرر را هم بزرگ میکند و ریسک بسیار بالایی دارد.

معاملات دو طرفه ( Short Selling ): در بازارهای نزولی، کسب سود در صرافی‌های اسپات تقریبا غیرممکن است (مگر اینکه از معاملات فیوچرز استفاده کنید که پیچیدگی‌های خود را دارد). اما در کپیتال اکستند، به لطف معاملات CFD (قرارداد ما به التفاوت)، شما میتوانید به راحتی روی کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم شرط ببندید و پوزیشن فروش (Sell) باز کنید. این قابلیت برای یک تریدر پویا که میخواهد از هر حرکت بازار سود بگیرد، حیاتی است.

تجمیع سرمایه و تحلیل: به جای اینکه بخشی از پول خود را در بروکر فارکس و بخشی دیگر را در صرافی کریپتو نگه دارید، میتوانید تمام سرمایه خود را در یک پلتفرم متمرکز کنید. این کار مدیریت ریسک و سرمایه را بسیار آسانتر میکند. شما میتوانید همزمان با تحلیل جفت ارز EUR/USD، روند بیتکوین را هم زیر نظر داشته باشید و تمام معاملات خود را از طریق یک پلتفرم آشنا مثل متاتریدر 4 یا 5 مدیریت کنید.

مقایسه هزینه ها: اسپرد بروکر در مقابل کارمزد صرافی

یکی از مهمترین فاکتورها برای هر تریدر، هزینه معاملات است. بیایید این موضوع را با یک مقایسه شفاف بررسی کنیم.

همانطور که میبینید، برای معاملات کوچکتر و اسکالپ، شاید کارمزد درصدی صرافی‌ها به صرفه‌تر به نظر برسد. اما در معاملات بزرگتر یا معاملاتی که با اهرم انجام میشوند و هدف اصلی کسب سود از نوسانات بزرگ است، اسپرد ثابت بروکرها میتواند قابل پیش‌بینی‌تر و در نهایت مدیریت‌شده‌تر باشد.

همانطور که سایت معتبر Investopedia اشاره می کند:

قراردادهای ما به التفاوت (CFD) به معامله‌گران اجازه میدهند تا بدون مالکیت واقعی یک دارایی، روی حرکات قیمتی آینده آن سفته‌بازی کنند. این امر اهرم بیشتر از معاملات سنتی و قابلیت گرفتن پوزیشن فروش را فراهم میکند.

قراردادهای ما به التفاوت (CFD) به معامله‌گران اجازه میدهند تا بدون مالکیت واقعی یک دارایی، روی حرکات قیمتی آینده آن سفته‌بازی کنند. این امر اهرم بیشتر از معاملات سنتی و قابلیت گرفتن پوزیشن فروش را فراهم میکند.

محدودیت ها و ریسک های پنهان

تا اینجا همه چیز عالی به نظر میرسد. اما معامله کریپتو در کپیتال اکستند یا بروکرهای مشابه، معایب بزرگی هم دارد که نباید از آنها غافل شد:

شما مالک واقعی ارز دیجیتال نیستید: این مهمترین تفاوت است. وقتی در کپیتال اکستند بیتکوین “میخرید”، شما در واقع یک قرارداد CFD را معامله میکنید که قیمت بیتکوین را دنبال میکند. شما نمیتوانید بیتکوین خود را به کیف پول شخصی منتقل کنید یا با آن خریدی انجام دهید. این یعنی اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت (HODL) هستید، بروکر به هیچ وجه گزینه مناسبی نیست.

تنوع محدود ارزها: کپیتال اکستند تنها چند ارز دیجیتال اصلی مانند BTC, ETH, LTC, XRP را ارائه میدهد. در حالی که در صرافی‌ها شما به صدها و حتی هزاران آلتکوین و شت‌کوین دسترسی دارید که پتانسیل رشدهای انفجاری (و البته ریسک نابودی کامل) را دارند. اگر استراتژی شما پیدا کردن “جواهر” بعدی در دنیای کریپتو است، بروکر شما را محدود میکند.

هزینه سواپ ( Swap Fee ): اگر معامله شما بیش از یک روز باز بماند، بروکر هزینه‌ای تحت عنوان “سواپ” یا “نرخ بهره شبانه” از شما دریافت میکند. این هزینه برای معاملات اهرمی کریپتو میتواند بسیار سنگین باشد و سود شما را به مرور زمان از بین ببرد. این هزینه در صرافی‌های اسپات وجود ندارد چون شما مالک واقعی دارایی هستید.

نکات مهم قبل از شروع معامله در کپیتال اکستند

انتخاب نوع حساب مناسب: حساب‌ های ECN برای تریدرهایی که به اسپرد پایین نیاز دارند، گزینه بهتری ‌اند.

بررسی سیاست مارجین و لوریج: معمولا برای ارزهای دیجیتال نسبت به فارکس ریسک بالاتری دارند.

استفاده از ابزارهای تحلیل موجود در متاتریدر برای بررسی روند رمزارزها قبل از باز کردن پوزیشن.

چه زمانی ترید کریپتو در کپیتال اکستند مناسب است؟

با توجه به تمام موارد گفته شده، میتوانیم یک جمع‌بندی کاربردی داشته باشیم:

اگر شرایط زیر را دارید، معامله در کپیتال اکستند را انتخاب کنید:

تریدر روزانه یا اسکالپر هستید: شما به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار هستید و قصد ندارید پوزیشن خود را برای روزها یا هفته‌ها باز نگه دارید.

میخواهید از اهرم بالا استفاده کنید: استراتژی شما بر پایه استفاده از لوریج خرید بک لینک انگلیسی برای بزرگنمایی سود (و ریسک) بنا شده است.

قصد دارید روی کاهش قیمت‌ها هم معامله کنید ( Short Sell ): تحلیل شما میگوید بازار نزولی است و میخواهید از این فرصت سود کسب کنید.

راحتی و تجمیع پلتفرم برایتان اولویت دارد: میخواهید فارکس، کالا و کریپتو را در یک جا و با ابزارهای آشنای متاتریدر تحلیل و معامله کنید.

از معامله در کپیتال اکستند دوری کنید اگر شرایط زیر را دارید:

سرمایه ‌گذار بلندمدت ( HODLer ) هستید: شما میخواهید ارز دیجیتال را بخرید و برای ماه‌ها یا سال‌ها نگه دارید.

میخواهید مالک واقعی دارایی خود باشید: امنیت و کنترل کامل روی دارایی و امکان انتقال آن به کیف پول شخصی برایتان مهم است.

به دنبال معامله آلتکوین‌های کمتر شناخته شده هستید: استراتژی شما مبتنی بر شکار فرصت‌ها در بازارهای کوچک و پرریسک‌تر است.

نتیجه ‌گیری

درنهایت، انتخاب بین بروکر کپیتال اکستند و یک صرافی تخصصی برای معامله ارزهای دیجیتال، یک انتخاب سیاه و سفید نیست، بلکه کاملا به استراتژی، اهداف و سطح ریسک ‌پذیری شما بستگی دارد. اگر شما یک تریدر تکنیکال هستید که با مفاهیم اهرم و معاملات CFD آشنایی کامل دارد و هدف شما کسب سود از حرکات قیمتی روزانه بدون درگیر شدن با پیچیدگی ‌های نگهداری و انتقال دارایی است، کپیتال اکستند میتواند ابزار قدرتمندی در جعبه ابزار شما باشد. این پلتفرم به شما اجازه می دهد تا از همان مهارت‌هایی که در بازار فارکس آموخته ‌اید، در بازار کریپتو نیز استفاده کنید و از فرصت‌های معاملاتی در هر دو جهت بازار بهره ببرید. اما اگر نگاه شما به ارزهای دیجیتال، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و شبیه به خرید سهام یک شرکت نوآور است و میخواهید مالک واقعی آن دارایی دیجیتال باشید، بهترین و امن‌ترین راه، استفاده از صرافی‌های معتبر و انتقال دارایی به کیف پول‌های سخت ‌افزاری است. هیچ ابزاری به خودی خود “بهتر” نیست؛ این شما هستید که باید با شناخت دقیق نیازهای خود، ابزار مناسب را برای رسیدن به اهدافتان انتخاب کنید.

سوالات متداول

۱. آیا میتوانم بیتکوینی که در کپیتال اکستند خریده‌ام را به کیف پولم منتقل کنم؟

خیر. شما در حال معامله قرارداد CFD هستید و مالک فیزیکی ارز نیستید، بنابراین امکان انتقال آن وجود ندارد.

۲. حداکثر اهرم برای معامله کریپتو در کپیتال اکستند چقدر است؟

برای ارزهای اصلی مانند بیتکوین، اهرم تا سقف 1:100 ارائه میشود که البته بسته به نوع حساب و شرایط بازار میتواند متغیر باشد.

۳. آیا ترید کریپتو در این بروکر برای ایرانیان امکان ‌پذیر است؟

بله، در حال حاضر کپیتال اکستند به کاربران ایرانی خدمات ارائه میدهد و میتوانید با مدارک ایرانی در آن فعالیت کنید.

۴. هزینه اصلی معاملات کریپتو در این بروکر چیست؟

هزینه اصلی شامل “اسپرد” (اختلاف قیمت خرید و فروش) و “سواپ” (هزینه باز نگه داشتن معامله برای بیش از یک روز) است.

۵. کدام بهتر است: صرافی یا بروکر؟

پاسخ به استراتژی شما بستگی دارد. برای معاملات کوتاه مدت و اهرمی، بروکر مناسب است. برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و مالکیت دارایی، صرافی انتخاب بهتری است.

معاملات طلا (XAUUSD) در کپیتال اکستند: بررسی 0 تا 100 برای تریدرها

قراردادهای فارکس در بروکر کپیتال اکستند (1404) | راهنمای کامل

صرافی توبیت چیست و از کجا آمده است ؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Name*

Email*

وبگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δ document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );