معاملات ETF در بروکر اف ایکس پرو

بازار ETF طی سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای محبوب در بین معامله‌گران سراسر جهان تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی فرصت‌ها، مزایا و ریسک‌های معامله ETF در پلتفرم FxPro است تا هم معامله‌گران تازه‌کار و هم حرفه‌ای بتوانند تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری داشته باشند. در چشم انداز پویای بازارهای مالی امروز، معامله گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال ابزارهایی هستند که ضمن ارائه پتانسیل رشد، به مدیریت موثر ریسک نیز کمک کنند. در این میان، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یکی از نوآورانه ترین و کارآمدترین ابزارهای مالی دهه های اخیر، جایگاه ویژه ای یافته اند. این مقاله چارت ایران با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد مختلف معاملات ETF در بستر بروکر FxPro میپردازد. هدف آن است تا معامله گران، از افراد تازه کار گرفته تا حرفه ای های بازار، با درک عمیق تری از مزایا، فرصت ها و استراتژی های مرتبط با این ابزار قدرتمند، بتوانند سبد سرمایه گذاری خود را بهینه سازی کرده و به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند.

چرا معامله با ETF ها جذاب است؟

تصور کنید میخواهید روی بازار تکنولوژی آمریکا سرمایه گذاری کنید. اولین فکری که به ذهن میرسد خرید سهام شرکت هایی مثل اپل، مایکروسافت، گوگل و آمازون است. اما خرید جداگانه هر کدام از این سهام، هم به سرمایه اولیه زیادی نیاز دارد و هم مدیریت آن پیچیده است. حالا تصور کنید ابزاری وجود داشته باشد که با خرید فقط یک واحد از آن، شما بطور همزمان مالک بخش کوچکی از تمام این شرکت های بزرگ شوید. این ابزار دقیقا همان ETF است.

ETF ها مثل یک سبد میوه هستند. به جای اینکه مجبور باشید سیب، پرتقال و موز را جداگانه بخرید، یک سبد آماده میخرید که همه اینها را با نسبت های مشخصی در خود دارد. این یعنی تنوع بخشی با یک کلیک! یکی از دلایل اصلی که من همیشه به شاگردانم توصیه میکنم ETF ها را جدی بگیرند، مدیریت ریسک است.

به نقل از Investopedia :

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) راهی کم هزینه برای سرمایه گذاران فراهم می کنند تا پرتفوی متنوعی از سهام، اوراق قرضه یا سایر دارایی ها را بدون نیاز به خرید تک تک اوراق بهادار به دست آورند.

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) راهی کم هزینه برای سرمایه گذاران فراهم می کنند تا پرتفوی متنوعی از سهام، اوراق قرضه یا سایر دارایی ها را بدون نیاز به خرید تک تک اوراق بهادار به دست آورند.

وقتی شما یک ETF که شامل 100 شرکت مختلف است را میخرید، اگر سهام یکی از این شرکت ها سقوط کند، تاثیر آن روی کل سرمایه شما بسیار ناچیز خواهد بود. این دقیقا برعکس زمانی است که تمام پول خود را روی یک سهم گذاشته اید.

ETF ها در FxPro : چه ویژگی هایی دارد؟

بروکر اف ایکس پرو به عنوان یکی از کارگزاران پیشرو، دسترسی به مجموعه وسیعی از ETF های CFD را فراهم کرده است. این یعنی شما بدون نیاز به خرید فیزیکی خود دارایی، میتوانید روی تغییرات قیمت این صندوق ها معامله کنید و از نوسانات آنها سود ببرید. بیایید چند مثال واقعی از ETF های محبوب در FxPro را بررسی کنیم:

SPDR S & P 500 ETF (SPY) : این معروف ترین ETF دنیاست. با خرید این ETF، شما روی عملکرد 500 شرکت برتر آمریکا سرمایه گذاری میکنید. اگر به رشد کلی اقتصاد آمریکا خوشبین هستید، SPY یک انتخاب کلاسیک و هوشمندانه است.

Invesco QQQ Trust (QQQ) : این ETF روی 100 شرکت بزرگ غیرمالی حاضر در شاخص نزدک (Nasdaq) تمرکز دارد. به زبان ساده، این ETF سبدی از غول های تکنولوژی مثل اپل، مایکروسافت، انویدیا و تسلا است. برای کسانی که به آینده تکنولوژی ایمان دارند، QQQ یک گزینه عالی است.

iShares Russell 2000 ETF (IWM) : بر خلاف دو مورد قبل که روی شرکت های غول پیکر تمرکز دارند، IWM عملکرد 2000 شرکت کوچکتر آمریکایی را دنبال میکند. این شرکت ها پتانسیل رشد بالاتری دارند اما ریسک آنها نیز بیشتر است.

SPDR Gold Shares (GLD) : میخواهید روی طلا سرمایه گذاری کنید اما نگران نگهداری طلای فیزیکی هستید؟ ETF طلا مانند GLD به شما این امکان را میدهد که به سادگی روی نوسانات قیمت جهانی طلا معامله کنید.

یک مثال: فرض کنید در ابتدای سال 2023 پیش بینی میکردید که هوش مصنوعی صنعت تکنولوژی را متحول خواهد کرد. به جای اینکه سعی کنید حدس بزنید کدام شرکت (انویدیا، مایکروسافت یا گوگل) برنده نهایی این رقابت خواهد بود، می توانستید به سادگی ETF QQQ را بخرید که همه این شرکت ها را در سبد خود دارد. با این کار، شما از رشد کل صنعت بهره مند میشدید بدون اینکه ریسک انتخاب اشتباه یک سهم خاص را به جان بخرید.

مقایسه معاملات ETF با سایر ابزارها

برای اینکه تصویر روشن تری داشته باشید، بیایید معاملات ETF (به صورت CFD) را با خرید مستقیم سهام و معاملات فارکس مقایسه کنیم.

همانطور که می بینید، ETF ها یک تعادل عالی بین ریسک و بازده ایجاد می کنند و برای افرادی که می خواهند با دیدی بازتر و ریسکی کنترل شده تر وارد بازارهای جهانی شوند، یک نقطه شروع فوق العاده هستند.

چگونه در FxPro یک معامله ETF باز کنیم؟

فرآیند کار بسیار ساده و شبیه به باز کردن یک معامله روی جفت ارز یا طلاست.

پلتفرم خود را باز کنید: وارد حساب کاربری خود در متاتریدر 4 یا 5 شوید.

نماد را پیدا کنید: از پنجره Market Watch، روی یکی از نمادها راست کلیک کرده و گزینه Symbols را انتخاب کنید.

ETF مورد نظر را بیابید: در دسته بندی ETFs یا Shares (بسته به نوع حساب)، ETF دلخواه خود را پیدا کنید. برای مثال، برای معامله روی S&P 500، به دنبال نمادی شبیه به #SPY بگردید.

تحلیل و معامله: نمودار قیمت را باز کرده، تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال خود را انجام دهید و سپس با مشخص کردن حجم معامله (Lot)، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)، پوزیشن خرید (Buy) یا فروش (Sell) خود را باز کنید.

نکته کلیدی این است که شما میتوانید هم از رشد قیمت ETF ها (با گرفتن پوزیشن Buy) و هم از ریزش آنها (با گرفتن پوزیشن Sell) سود کسب کنید که این یکی از مزایای بزرگ معاملات CFD است.

نتیجه گیری

بعنوان یک فعال با سابقه در بازارهای مالی، با اطمینان میگویم که نادیده گرفتن ETF ها در استراتژی معاملاتی، یک اشتباه بزرگ است. این ابزارها به شما اجازه میدهند با یک تیر چند نشان بزنید: ریسک خود را پخش کنید، در بزرگترین روندهای اقتصادی جهان شریک شوید و سبد معاملاتی خود را از وابستگی صرف به نوسانات جفت ارزها یا یک کالای خاص نجات دهید.

استفاده از لیست بک لینک رایگان می‌تواند یک شروع خوب برای سئو سایت باشد، مخصوصاً برای سایت‌های تازه تاسیس. با داشتن

بروکر FxPro با فراهم کردن دسترسی به مجموعه ای خوب از ETF های مطرح جهانی، این فرصت را در اختیار ما معامله گران ایرانی قرار داده است. پیشنهاد من این است که حتما زمانی را به بررسی این ابزارها اختصاص دهید. با یک حساب دمو شروع کنید، چند ETF مختلف را زیر نظر بگیرید و رفتار آنها را تحلیل کنید. خواهید دید که چگونه این صندوق ها میتوانند به ستون فقرات یک پرتفوی معاملاتی موفق و پایدار تبدیل شوند.

سوالات متداول

۱. آیا برای معامله ETF در FxPro به سرمایه زیادی نیاز دارم؟

خیر. به لطف معاملات CFD و استفاده از اهرم (Leverage)، شما میتوانید با سرمایه های به مراتب کمتر از ارزش واقعی صندوق، وارد معامله شوید.

۲. کارمزد معاملات ETF در اف ایکس پرو چقدر است؟

معاملات ETF در FxPro معمولا شامل اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) و در صورت باز ماندن معامله برای بیش از یک روز، هزینه سواپ (Swap) میشود. کارمزد جداگانه ای مانند کمیسیون خرید سهام وجود ندارد.

۳. آیا میتوانم روی ریزش قیمت یک ETF هم سود کنم؟

بله. چون شما در حال معامله CFD هستید، میتوانید با باز کردن یک پوزیشن فروش (Sell)، از کاهش قیمت یک ETF نیز سود کسب کنید.

۴. بهترین زمان برای معامله ETF ها چه ساعتی است؟

بهترین زمان، همزمان با باز بودن بازار بورس اصلی آن ETF است. برای مثال، برای ETF های آمریکایی مانند SPY یا QQQ، بهترین نقدینگی و کمترین اسپرد در ساعات کاری بازار نیویورک (عصر به وقت ایران) وجود دارد.

۵. آیا معاملات ETF سود تقسیمی ( Dividend ) هم دارد؟

در معاملات CFD، شما مالک واقعی سهم نیستید، بنابراین سود تقسیمی به شکل سنتی دریافت نمیکنید. اما بروکرها معمولا تعدیلاتی را روی حساب شما بابت سودهای تقسیمی اعمال میکنند که میتواند مثبت (برای پوزیشن خرید) یا منفی (برای پوزیشن فروش) باشد.

منابع:

https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp

https://www.justetf.com/en/

https://www.invesco.com/qqq-etf/en/home.html

https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/spdr-sp-500-etf-trust-spy

ساخت ربات‌ تریدر با هوش مصنوعی + مراحل ساخت

مقایسه حساب های بروکر FxPro برای ایرانیان

امنیت و رگولاتوری بروکر FxPro | بررسی مجوزها

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Name*

Email*

وبگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δ document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );