فهرست مطالب
قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز پنج‌شنبه بین افزایش‌های ضعیف و کاهش‌های اندک نوسان می‌کند، زیرا معامله‌گران تصمیم می‌گیرند تا انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده که با تأخیر مواجه شده است را مشاهده کنند قبل از اینکه تصمیمات جدیدی برای جهت‌گیری بازار اتخاذ کنند. در این میان، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره مجدد توسط فدرال رزرو (Fed) موجب تقویت دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه شده است که فشار نزولی بر روی طلا وارد می‌کند، چرا که طلا فاقد بازدهی است و در شرایط تقویت دلار کمتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، رویکرد مثبت کلی در بازار سهام نیز به‌عنوان یک عامل دیگر باعث کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن می‌شود. این وضعیت نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی که به‌دلیل طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت ایالات متحده به‌وجود آمده، را تعدیل می‌کند و معامله‌گران را از ورود به معاملات خرید طلا با توجه به بازگشت قیمت از زیر سطح 4000 دلار محتاط می‌کند.
تحلیل بنیادی:
دقایق نشست FOMC اکتبر که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که بسیاری از مقامات فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر مخالف این تصمیم بودند. این سیاست‌های محتاطانه موجب شد که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش دهند که در نتیجه دلار آمریکا تقویت شد.
گزارش NFP ایالات متحده که امروز منتشر خواهد شد، یکی از داده‌های کلیدی است که می‌تواند بر دینامیک قیمت دلار تأثیر بگذارد و همچنین جهت‌گیری جدیدی برای قیمت طلا ایجاد کند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی در شرایطی منتشر می‌شود که نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار ایالات متحده مشاهده می‌شود و این می‌تواند بر بازارها تأثیرات زیادی بگذارد.
طرح صلح آمریکا برای روسیه و اوکراین: رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اخیراً طرحی 28 ماده‌ای برای صلح بین روسیه و اوکراین تایید کرده است. این طرح ممکن است به اوکراین فشار وارد کند تا به برخی از سرزمین‌ها و تسلیحات خود دست بکشد. این اخبار می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن شود، زیرا پیشرفت در مذاکرات صلح ممکن است ریسک‌های ژئوپولتیکی را کاهش دهد.
تحلیل تکنیکال:
روند کلی:
قیمت طلا در حال حاضر در یک روند خنثی و نوسانی قرار دارد. قیمت در محدوده‌ای بین سطوح حمایتی و مقاومتی در حال حرکت است و تصمیم‌گیری‌های کلیدی بازار مانند گزارش NFP و تحولات سیاسی می‌تواند به جهت‌گیری این روند کمک کند.
سطوح حمایت و مقاومت:
سطح حمایت اول: 1,940 دلار
این سطح به‌عنوان اولین حمایت برای طلا عمل می‌کند و در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از این سطح پایین‌تر نخواهد رفت.
سطح حمایت دوم: 1,920 دلار
اگر قیمت به زیر 1,940 دلار کاهش یابد، سطح 1,920 دلار به‌عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.
سطح مقاومت اول: 1,980 دلار
این سطح مقاومت اصلی است که اگر قیمت موفق به عبور از آن شود، احتمالاً به سمت 2,000 دلار حرکت خواهد کرد.
سطح مقاومت دوم: 2,000 دلار
سطح 2,000 دلار یک سطح روانی و مقاومتی مهم است. در صورت عبور از این سطح، روند صعودی ادامه خواهد داشت.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی:
اگر قیمت طلا بتواند از سطح مقاومت 1,980 دلار عبور کند و گزارش NFP ایالات متحده ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، احتمالاً قیمت به سمت 2,000 دلار حرکت خواهد کرد. همچنین، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شود.
سناریو نزولی:
اگر قیمت طلا به زیر سطح 1,940 دلار کاهش یابد و گزارش NFP ایالات متحده نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار باشد، ممکن است قیمت به سمت سطح حمایت 1,920 دلار حرکت کند. همچنین، تقویت دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI در حال حاضر حدود 50 قرار دارد که نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی است. این عدد به‌طور کلی سیگنال از عدم وجود قدرت خرید یا فروش قوی است. اگر RSI به بالای 70 برسد، احتمالاً قیمت طلا در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و ممکن است روند نزولی آغاز شود. اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمالاً طلا وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
جمع‌بندی:
روند کوتاه‌مدت طلا احتمالاً به گزارش NFP ایالات متحده و تحولات سیاست‌های فدرال رزرو بستگی دارد.
تقویت دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند.
داده‌های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده و تحولات جهانی مانند مذاکرات صلح اوکراین ممکن است جهت‌گیری قیمت طلا را مشخص کنند.
قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز پنج‌شنبه بین افزایش‌های ضعیف و کاهش‌های اندک نوسان می‌کند، زیرا معامله‌گران تصمیم می‌گیرند تا انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده که با تأخیر مواجه شده است را مشاهده کنند قبل از اینکه تصمیمات جدیدی برای جهت‌گیری بازار اتخاذ کنند. در این میان، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره مجدد توسط فدرال رزرو (Fed) موجب تقویت دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه شده است که فشار نزولی بر روی طلا وارد می‌کند، چرا که طلا فاقد بازدهی است و در شرایط تقویت دلار کمتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، رویکرد مثبت کلی در بازار سهام نیز به‌عنوان یک عامل دیگر باعث کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن می‌شود. این وضعیت نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی که به‌دلیل طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت ایالات متحده به‌وجود آمده، را تعدیل می‌کند و معامله‌گران را از ورود به معاملات خرید طلا با توجه به بازگشت قیمت از زیر سطح 4000 دلار محتاط می‌کند.
تحلیل بنیادی:
دقایق نشست FOMC اکتبر که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که بسیاری از مقامات فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر مخالف این تصمیم بودند. این سیاست‌های محتاطانه موجب شد که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش دهند که در نتیجه دلار آمریکا تقویت شد.
دقایق نشست FOMC اکتبر که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که بسیاری از مقامات فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر مخالف این تصمیم بودند. این سیاست‌های محتاطانه موجب شد که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش دهند که در نتیجه دلار آمریکا تقویت شد.
گزارش NFP ایالات متحده که امروز منتشر خواهد شد، یکی از داده‌های کلیدی است که می‌تواند بر دینامیک قیمت دلار تأثیر بگذارد و همچنین جهت‌گیری جدیدی برای قیمت طلا ایجاد کند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی در شرایطی منتشر می‌شود که نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار ایالات متحده مشاهده خرید بک لینک می‌شود و این می‌تواند بر بازارها تأثیرات زیادی بگذارد.
گزارش NFP ایالات متحده که امروز منتشر خواهد شد، یکی از داده‌های کلیدی است که می‌تواند بر دینامیک قیمت دلار تأثیر بگذارد و همچنین جهت‌گیری جدیدی برای قیمت طلا ایجاد کند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی در شرایطی منتشر می‌شود که نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار ایالات متحده مشاهده می‌شود و این می‌تواند بر بازارها تأثیرات زیادی بگذارد.
طرح صلح آمریکا برای روسیه و اوکراین: رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اخیراً طرحی 28 ماده‌ای برای صلح بین روسیه و اوکراین تایید کرده است. این طرح ممکن است به اوکراین فشار وارد کند تا به برخی از سرزمین‌ها و تسلیحات خود دست بکشد. این اخبار می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن شود، زیرا پیشرفت در مذاکرات صلح ممکن است ریسک‌های ژئوپولتیکی را کاهش دهد.
طرح صلح آمریکا برای روسیه و اوکراین: رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اخیراً طرحی 28 ماده‌ای برای صلح بین روسیه و اوکراین تایید کرده است. این طرح ممکن است به اوکراین فشار وارد کند تا به برخی از سرزمین‌ها و تسلیحات خود دست بکشد. این اخبار می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن شود، زیرا پیشرفت در مذاکرات صلح ممکن است ریسک‌های ژئوپولتیکی را کاهش دهد.
تحلیل تکنیکال:
روند کلی:
قیمت طلا در حال حاضر در یک روند خنثی و نوسانی قرار دارد. قیمت در محدوده‌ای بین سطوح حمایتی و مقاومتی در حال حرکت است و تصمیم‌گیری‌های کلیدی بازار مانند گزارش NFP و تحولات سیاسی می‌تواند به جهت‌گیری این روند کمک کند.
سطوح حمایت و مقاومت:
سطح حمایت اول: 1,940 دلار
این سطح به‌عنوان اولین حمایت برای طلا عمل می‌کند و در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از این سطح پایین‌تر نخواهد رفت.
سطح حمایت اول: 1,940 دلار
این سطح به‌عنوان اولین حمایت برای طلا عمل می‌کند و در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از این سطح پایین‌تر نخواهد رفت.
سطح حمایت دوم: 1,920 دلار
اگر قیمت به زیر 1,940 دلار کاهش یابد، سطح 1,920 دلار به‌عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.
سطح حمایت دوم: 1,920 دلار
اگر قیمت به زیر 1,940 دلار کاهش یابد، سطح 1,920 دلار به‌عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.
سطح مقاومت اول: 1,980 دلار
این سطح مقاومت اصلی است که اگر قیمت موفق به عبور از آن شود، احتمالاً به سمت 2,000 دلار حرکت خواهد کرد.
سطح مقاومت اول: 1,980 دلار
این سطح مقاومت اصلی است که اگر قیمت موفق به عبور از آن شود، احتمالاً به سمت 2,000 دلار حرکت خواهد کرد.
سطح مقاومت دوم: 2,000 دلار
سطح 2,000 دلار یک سطح روانی و مقاومتی مهم است. در صورت عبور از این سطح، روند صعودی ادامه خواهد داشت.
سطح مقاومت دوم: 2,000 دلار
سطح 2,000 دلار یک سطح روانی و مقاومتی مهم است. در صورت عبور از این سطح، روند صعودی ادامه خواهد داشت.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی:
اگر قیمت طلا بتواند از سطح مقاومت 1,980 دلار عبور کند و گزارش NFP ایالات متحده ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، احتمالاً قیمت به سمت 2,000 دلار حرکت خواهد کرد. همچنین، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شود.
سناریوی صعودی:
اگر قیمت طلا بتواند از سطح مقاومت 1,980 دلار عبور کند و گزارش NFP ایالات متحده ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، احتمالاً قیمت به سمت 2,000 دلار حرکت خواهد کرد. همچنین، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شود.
سناریو نزولی:
اگر قیمت طلا به زیر سطح 1,940 دلار کاهش یابد و گزارش NFP ایالات متحده نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار باشد، ممکن است قیمت به سمت سطح حمایت 1,920 دلار حرکت کند. همچنین، تقویت دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
سناریو نزولی:
اگر قیمت طلا به زیر سطح 1,940 دلار کاهش یابد و گزارش NFP ایالات متحده نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار باشد، ممکن است قیمت به سمت سطح حمایت 1,920 دلار حرکت کند. همچنین، تقویت دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI در حال حاضر حدود 50 قرار دارد که نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی است. این عدد به‌طور کلی سیگنال از عدم وجود قدرت خرید یا فروش قوی است. اگر RSI به بالای 70 برسد، احتمالاً قیمت طلا در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و ممکن است روند نزولی آغاز شود. اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمالاً طلا وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
جمع‌بندی:
روند کوتاه‌مدت طلا احتمالاً به گزارش NFP ایالات متحده و تحولات سیاست‌های فدرال رزرو بستگی دارد.
روند کوتاه‌مدت طلا احتمالاً به گزارش NFP ایالات متحده و تحولات سیاست‌های فدرال رزرو بستگی دارد.
تقویت دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند.
تقویت دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند.
داده‌های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده و تحولات جهانی مانند مذاکرات صلح اوکراین ممکن است جهت‌گیری قیمت طلا را مشخص کنند.
داده‌های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده و تحولات جهانی مانند مذاکرات صلح اوکراین ممکن است جهت‌گیری قیمت طلا را مشخص کنند.
