قراردادهای فارکس در بروکر کپیتال اکستند (1404) | راهنمای کامل

یکی از اولین و مهمترین تصمیمات هر تریدر، انتخاب نوع حساب یا قرارداد معاملاتی است. این انتخاب مستقیما بر هزینه‌ها، سرعت اجرای معاملات و در نهایت، برآیند استراتژی معاملاتی تاثیرگذار است. هدف این مقاله آشنایی دقیق و شفاف با مفهوم قراردادهای فارکس در بروکر کپیتال اکستند است؛ جایی که معامله ‌گران می ‌توانند با استفاده از ابزارهای متنوع، موقعیت ‌های سودآور را در بازار کشف کنند. اگر به تازگی وارد دنیای forex شده‌اید یا به دنبال انتخاب یک بروکر با شرایط معاملاتی منعطف هستید، تا انتهای این مقاله چارت ایران را بخوانید.

قراردادهای فارکس در کپیتال اکستند دقیقا به چه معناست؟

قرارداد فارکس در واقع توافقی است بین تریدر و بروکر برای خرید یا فروش یک جفت ارز در قیمتی مشخص. در کپیتال اکستند این قراردادها معمولا در قالب CFD (Contract for Difference) ارائه می‌شوند. یعنی شما مالک واقعی دارایی نیستید، بلکه فقط بر تغییر قیمت آن معامله می‌کنید. این روش به شما اجازه می‌ دهد بدون نیاز به نگهداری ارز واقعی، روی نوسانات بازار سود بگیرید.

مثال: فرض کنید شما قرارداد خرید EUR/USD را در قیمت 1.0900 باز می‌کنید. اگر قیمت تا 1.0950 بالا برود، سود شما معادل تفاوت بین دو عدد فوق در حجم مورد معامله است.

انواع حساب ‌های معاملاتی مناسب قراردادهای کپیتال اکستند

بروکرها معمولا چندین نوع حساب معاملاتی با ویژگی ‌های متفاوت ارائه می دهند تا پاسخگوی نیازهای طیف گسترده‌ای از معامله‌ گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، باشند. بروکر کپیتال اکستند نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه، به بررسی تخصصی قراردادهای اصلی این بروکر می پردازیم.

۱. حساب استاندارد ( Standard )

حساب استاندارد به عنوان رایج ‌ترین و محبوب‌ترین نوع حساب در میان بسیاری از بروکرها شناخته می شود. دلیل این محبوبیت، سادگی ساختار هزینه و کاربرد عمومی آن برای طیف وسیعی از استراتژی‌ های معاملاتی است. ساختار هزینه در این نوع قرارداد، تمام هزینه‌های معاملاتی در قالب “اسپرد” (Spread)، یعنی اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid)، لحاظ می شود. به عبارت دیگر، معامله‌ گر کمیسیون جداگانه‌ای به ازای هر معامله پرداخت نمی کند.

۲. حساب ECN

ECN که مخفف عبارت “Electronic Communication Network” است، یک فناوری پیشرفته برای اتصال مستقیم معامله‌ گران به تامین‌ کنندگان نقدینگی (مانند بانک‌ ها و موسسات مالی بزرگ) است. این اتصال مستقیم، شفافیت و سرعت بالایی را در اجرای معاملات به ارمغان می‌آورد.

ساختار هزینه: ویژگی اصلی این حساب، ارائه اسپردهای بسیار پایین (که در شرایط عادی بازار می تواند به صفر نزدیک شود) در ازای دریافت یک “کمیسیون” ثابت برای هر حجم مشخصی از معامله (معمولا به ازای هر لات) است.

مثال کاربردی: در همان معامله GBP/USD، ممکن است در حساب ECN قیمت خرید و فروش تقریبا یکسان (مثلا 1.2553) باشد. اما به محض باز کردن یک معامله با حجم یک لات، بروکر مبلغی مشخص (مثلا ۷ دلار) را به عنوان کمیسیون از حساب شما کسر می کند (بخشی از این کمیسیون هنگام باز کردن و بخشی دیگر هنگام بستن معامله دریافت می شود).

۳. حساب PRO ECN

این نوع حساب، نسخه ارتقا یافته حساب ECN است که برای معامله‌ گران حرفه‌ای و آنهایی که حجم معاملات بالایی دارند، طراحی شده است. هدف از ارائه این قرارداد، بهینه‌ سازی هرچه بیشتر هزینه‌ها و شرایط معاملاتی است.

ساختار هزینه: این حساب ترکیبی از اسپردهای خام (Raw Spreads) که مستقیما از تامین‌ کننده نقدینگی می‌ آیند و کمیسیون‌ های بسیار رقابتی را ارائه می دهد. معمولا کمیسیون در این حساب نسبت به حساب ECN استاندارد، کمتر است.

چگونه نوع حساب، هزینه قراردادهای شما را تعیین می کند؟

اینجا همان نقطه‌ای است که مفهوم “انواع حساب” به “قراردادهای فارکس” پیوند میخورد. بروکر کپیتال اکستند بسترهای متفاوتی را برای اجرای این قراردادها ارائه میدهد که هر کدام ساختار هزینه متفاوتی دارند.

۱. اجرای قرارداد در حساب Standard

در این حساب، هزینه اصلی اجرای قراردادهای شما در اسپرد (Spread) گنجانده شده است. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است.

ساختار هزینه: شما کمیسیون جداگانه‌ای پرداخت نمیکنید. بروکر سود خود را از طریق افزایش جزئی اسپرد بازار کسب میکند.

مناسب برای چه قراردادهایی؟ این مدل برای قراردادهایی که برای مدت طولانی‌تری باز نگه داشته میشوند (پوزیشن‌های سویینگ یا بلندمدت) و برای معامله‌گرانی که سادگی و شفافیت هزینه را ترجیح میدهند، ایده‌آل است. هزینه شما فقط یک بار در ابتدای معامله و از طریق اسپرد کسر میشود.

۲. اجرای قرارداد در حساب‌های ECN و PRO ECN

در این حساب‌ها، شما به قیمت‌های خام و بدون واسطه بازار دسترسی دارید. این یعنی اسپردها بسیار پایین و نزدیک به صفر هستند. هزینه اجرای قراردادهای شما از طریق یک کمیسیون (Commission) ثابت به ازای هر لات معامله محاسبه میشود.

ساختار هزینه: اسپرد بسیار ناچیز + کمیسیون ثابت.

مناسب برای چه قراردادهایی؟ این مدل برای قراردادهایی با حجم بالا و فرکانس زیاد (مانند استراتژی‌های اسکلپینگ و معاملات روزانه) فوق‌العاده است. زیرا هزینه نهایی اجرای تعداد زیادی قرارداد، به دلیل اسپرد پایین، کمتر از حساب استاندارد خواهد بود.

جدول مقایسه هزینه اجرای قراردادها

نکات کلیدی درمورد قراردادهای Margin و Leverage

در معاملات فارکس ، بروکر سرمایه اولیه شما را چند برابر می ‌کند تا بتوانید حجم بیشتری معامله کنید.

توجه: افزایش لوریج جذاب به نظر می ‌رسد، اما ریسک را نیز چند برابر می ‌کند. کارشناسان حرفه ‌ای مانند «امین هاشمی» همیشه توصیه می ‌کنند تریدرها از لوریج بیش از 1:50 در حساب‌ های ناپایدار استفاده نکنند، مگر اینکه دقیقا استراتژی توقف ضرر مشخصی داشته باشند.

نقل قول از سایت Investing.com به شکل زیر است:

بروکر کپیتال اکستند مجموعه‌ای تاثیرگذار از قراردادهای CFD ارائه می‌دهد که هم برای اسکالپرهای کوتاه‌ مدت و هم برای تریدرهای حرفه‌ای با سبد سرمایه‌ گذاری مناسب است.

بروکر کپیتال اکستند مجموعه‌ای تاثیرگذار از قراردادهای CFD ارائه می‌دهد که هم برای اسکالپرهای کوتاه‌ مدت و هم برای تریدرهای حرفه‌ای با سبد سرمایه‌ گذاری مناسب است.

جدول مقایسه قراردادهای معاملاتی کپیتال اکستند

برای یک نگاه کلی و تصمیم ‌گیری آگاهانه، مقایسه مستقیم ویژگی‌ های این حساب ‌ها میتواند بسیار مفید باشد.

بر اساس تحلیل‌ های منتشر شده در وب سایت معتبر BabyPips.com :

هیچ نوع حساب معاملاتی واحدی وجود ندارد که برای همه کامل باشد. انتخاب شما باید بازتابی از استراتژی معاملاتی، فرکانس معاملات و میزان سرمایه شما باشد. یک اسکلپر با یک حساب استاندارد با اسپرد بالا، به سختی می تواند سودآور باشد.

هیچ نوع حساب معاملاتی واحدی وجود ندارد که برای همه کامل باشد. انتخاب شما باید بازتابی از استراتژی معاملاتی، فرکانس معاملات و میزان سرمایه شما باشد. یک اسکلپر با یک حساب استاندارد با اسپرد بالا، به سختی می تواند سودآور باشد.

اهمیت خرید بک لینک و رپورتاژ اندازه قرارداد ( Lot Size ) در مدیریت ریسک

صرف نظر از نوع حساب، درک مفهوم “لات سایز” برای مدیریت سرمایه ضروری است. بروکر کپیتال اکستند به معامله‌گران اجازه میدهد تا با حجم‌های معاملاتی مختلفی وارد پوزیشن شوند که این امر انعطاف‌پذیری بالایی را برای مدیریت ریسک فراهم میکند.

لات استاندارد (1.00 Lot ): معادل 100,000 واحد از ارز پایه.

مینی لات (0.10 Lot ): معادل 10,000 واحد از ارز پایه.

میکرو لات (0.01 Lot ): معادل 1,000 واحد از ارز پایه.

امکان معامله با میکرو لات (0.01) یک مزیت بسیار مهم، خصوصا برای حساب ‌هایی با سرمایه کمتر است. این قابلیت به معامله‌گر اجازه می دهد تا بدون به خطر انداختن بخش بزرگی از سرمایه خود در یک معامله، استراتژی‌های مختلف را پیاده‌سازی کرده و ریسک را به صورت موثر کنترل نماید.

نتیجه ‌گیری

انتخاب حساب معاملاتی در بروکر کپیتال اکستند تصمیمی است که باید کاملا با استراتژی، میزان سرمایه و سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. حساب Standard با ساختار بدون کمیسیون و اسپردهای قابل پیش‌بینی، گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌ گران مبتدی و بلندمدت است. درمقابل، حساب‌ های ECN و PRO ECN با ارائه اسپردهای خام و دریافت کمیسیون ثابت، برای تریدرهای حرفه‌ ای، اسکلپرها و معامله‌ گران الگوریتمی که به دنبال کمترین هزینه معاملاتی در حجم بالا هستند، بهترین کارایی را دارند. درنهایت، درک تفاوت‌ های کلیدی بین این حساب‌ها و آشنایی با مفهوم لات سایز، به شما قدرت می دهد تا با مدیریت ریسک بهینه، ابزار مناسبی را برای دستیابی به اهداف مالی خود انتخاب کنید.

سوالات متداول

۱. آیا می توان پس از افتتاح حساب، نوع آن را تغییر داد؟

معمولا تغییر مستقیم نوع یک حساب فعال امکان‌پذیر نیست. اما می توانید به راحتی از داخل پنل کاربری خود یک حساب جدید با نوع قرارداد متفاوت ایجاد کرده و سرمایه خود را بین آنها منتقل کنید.

۲. حداقل سرمایه مورد نیاز برای افتتاح هر حساب چقدر است؟

حداقل واریزی برای هر نوع حساب توسط بروکر تعیین می شود و ممکن است متغیر باشد. برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز، همواره به وبسایت رسمی کپیتال اکستند مراجعه کنید. به طور کلی، حساب‌های ECN ممکن است به حداقل سپرده بیشتری نیاز داشته باشند.

۳. برای معامله‌گری که به صورت پراکنده و تفننی معامله می کند کدام حساب بهتر است؟

برای معاملات غیر مداوم و با فرکانس پایین، حساب استاندارد به دلیل سادگی در محاسبه هزینه و عدم وجود کمیسیون، گزینه مناسب‌تری است.

۴. آیا تمام نمادهای معاملاتی در همه حساب‌ها در دسترس هستند؟

عموما بله، اما ممکن است تفاوت‌های جزئی در لیست نمادهای قابل معامله یا شرایط آنها (مانند حداکثر لوریج) بین حساب‌های مختلف وجود داشته باشد. بررسی مشخصات هر حساب در سایت بروکر توصیه میشود.

صرافی توبیت چیست و از کجا آمده است ؟

انواع بونوس ها در صرافی Toobit

ترفند افزایش لِول VIP در Toobit و کاهش کارمزد

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Name*

Email*

وبگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δ document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );