اسپرد اوتت مارکتس (Otet): ECN در برابر Classic، کدام به صرفه است؟

در دنیای رقابتی معاملات آنلاین، هزینه‌ های معاملاتی نقشی تعیین کننده در میزان سودآوری نهایی یک تریدر دارند. درک عمیق این هزینه‌ ها، به ویژه “اسپرد”، اولین قدم برای مدیریت سرمایه هوشمندانه است. این مقاله چارت ایران بصورت تخصصی به کالبدشکافی مفهوم اسپرد در بروکر اوتت مارکتس (Otet Markets) می پردازد و به معامله گران، چه تازه کار و چه با تجربه، کمک می کند تا با آگاهی کامل، بهترین حساب معاملاتی را بر اساس استراتژی خود انتخاب کنند.

چرا اسپرد برای تریدرها مهم است؟

در هر بازار مالی، دو قیمت وجود دارد: قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid). اسپرد، تفاوت ساده بین این دو قیمت است.

قیمت Ask : قیمتی که شما می توانید یک دارایی را بخرید.

قیمت Bid قیمتی که شما می توانید همان دارایی را بفروشید.

این تفاوت، منبع درآمد اصلی بسیاری از بروکرها و هزینه مستقیم معامله گر است.

مثال: فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در پلتفرم اوتت مارکتس به صورت 1.0850 (Bid) / 1.0851 (Ask) نمایش داده می شود. اسپرد در اینجا 0.0001 یا 1 پیپ است. این بدان معناست که اگر شما در همین لحظه یک معامله خرید باز کنید و بلافاصله آن را ببندید، معامله شما با 1 پیپ ضرر بسته می شود. بنابراین، اسپرد هزینه ای است که شما در همان ابتدای ورود به معامله پرداخت می کنید.

مدل اسپرد شناور در اوتت مارکتس به چه معناست؟

برخلاف اسپرد ثابت که همواره یک عدد مشخص است، بروکر اوتت مارکتس عمدتا از اسپرد شناور (Floating Spread)  استفاده می کند. این یعنی میزان اسپرد بر اساس شرایط بازار (مانند نقدینگی و نوسانات) به صورت لحظه ای تغییر می کند.

برای درک بهتر ساختار اسپرد این بروکر، توجه به بررسی‌ های منابع تخصصی می تواند راهگشا باشد. وبسایت IranBroker.net در بررسی خود اشاره می کند که:

بروکر اوتت مارکتس اطلاعات شفافی از مقدار اسپرد ارائه نکرده است، اما میانگین اسپرد برخی نمادها در حساب کلاسیک را اینگونه اعلام می کند: میانگین اسپرد EURUSD در حساب کلاسیک: 14 [پوینت]؛ میانگین اسپرد XAUUSD در حساب کلاسیک: 53 [پوینت].

بروکر اوتت مارکتس اطلاعات شفافی از مقدار اسپرد ارائه نکرده است، اما میانگین اسپرد برخی نمادها در حساب کلاسیک را اینگونه اعلام می کند: میانگین اسپرد EURUSD در حساب کلاسیک: 14 [پوینت]؛ میانگین اسپرد XAUUSD در حساب کلاسیک: 53 [پوینت].

این برای یک تریدر چه مفهومی دارد؟

در زمان‌ های آرام بازار : (مثلا همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک)، نقدینگی بالاست و اسپردها می توانند بسیار فشرده و نزدیک به صفر باشند.

در زمان‌ های پرنوسان: (مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم یا ساعات پایانی بازار)، نقدینگی کاهش می یابد و بروکر اسپرد را افزایش می دهد تا ریسک خود را پوشش دهد.

نکته کلیدی: یکی از ویژگی‌ های سیستم اسپرد در اوتت مارکتس که توسط برخی منابع مورد توجه قرار گرفته، عدم انتشار یک لیست اسپرد ثابت و دقیق در وبسایت است. همانطورکه در ادامه خواهیم دید، اسپردها به شدت به نوع حساب شما بستگی دارند و بهترین راه برای مشاهده اسپرد زنده، بررسی مستقیم آن در پلتفرم معاملاتی (مانند متاتریدر 5) است.

انواع حساب اوتت مارکتس: اسپرد در برابر کمیسیون

بروکر Otet Markets دو رویکرد اصلی برای دریافت هزینه از معامله گران ارائه می دهد که درک آن برای انتخاب حساب حیاتی است:

حساب‌ های مبتنی بر اسپرد (بدون کمیسیون) :

در این نوع حساب‌ ها (مانند حساب Classic)، بروکر کمیسیون مستقیمی بابت باز و بسته کردن معاملات دریافت نمی کند.
در عوض، هزینه خدمات خود را در دل اسپرد پنهان می کند. به همین دلیل، اسپردها در این حساب‌ ها به طور قابل توجهی “پهن‌ تر” یا “وایدتر” (Wider) هستند.
این حساب‌ ها برای معامله گران تازه کار یا کسانی که معاملات بلندمدت‌ تری انجام می دهند و محاسبات کمیسیون برایشان پیچیده است، مناسب تر هستند.

در این نوع حساب‌ ها (مانند حساب Classic)، بروکر کمیسیون مستقیمی بابت باز و بسته کردن معاملات دریافت نمی کند.

در عوض، هزینه خدمات خود را در دل اسپرد پنهان می کند. به همین دلیل، اسپردها در این حساب‌ ها به طور قابل توجهی “پهن‌ تر” یا “وایدتر” (Wider) هستند.

این حساب‌ ها برای معامله گران تازه کار یا کسانی که معاملات بلندمدت‌ تری انجام می دهند و محاسبات کمیسیون برایشان پیچیده است، مناسب تر هستند.

حساب‌ های مبتنی بر کمیسیون (ECN/RAW):

در این حساب‌ ها (مانند ECN  و ECN+)، بروکر شما را مستقیما به بازار بین بانکی متصل می کند و اسپردهای بسیار فشرده و “خام” (RAW) را ارائه می دهد که اغلب از 0.2 پیپ شروع می شوند.
اما در مقابل، به ازای هر لات معامله، یک کمیسیون ثابت (مثلا 4 یا 5 دلار) به صورت جداگانه دریافت می کند.
این حساب‌ ها برای اسکالپرها (Scalpers)، معامله گران روزانه (Day Traders)  و تریدرهای الگوریتمی که به دنبال کمترین هزینه ورود و خروج هستند، ایده آل می باشند.

در این حساب‌ ها (مانند ECN  و ECN+)، بروکر شما را مستقیما به بازار بین بانکی متصل می کند و اسپردهای بسیار فشرده و “خام” (RAW) را ارائه می دهد که اغلب از 0.2 پیپ شروع می شوند.

اما در مقابل، به ازای هر لات معامله، یک کمیسیون ثابت (مثلا 4 یا 5 دلار) به صورت جداگانه دریافت می کند.

این حساب‌ ها برای اسکالپرها (Scalpers)، معامله گران روزانه (Day Traders)  و تریدرهای الگوریتمی که به دنبال کمترین هزینه ورود و خروج هستند، ایده آل می باشند.

جدول مقایسه ای

انتخاب حساب مستقیما بر هزینه تمام شده معاملات شما تاثیر می گذارد. جدول زیر بر اساس اطلاعات موجود، به مقایسه حساب‌ های اصلی اوتت مارکتس از منظر هزینه‌ ها می پردازد:

یک مثال عملی درمورد هزینه معامله EUR/USD در حساب Classic در برابر ECN:‌ فرض کنید قصد دارید 1 لات استاندارد (100,000 واحد) جفت ارز EUR/USD را معامله کنید. (ارزش هر پیپ 10 دلار است).

سناریو 1: حساب Classic

بر اساس داده‌ های خرید بک لینک ارزان موجود (مانند منبع ایران بروکر)، میانگین اسپرد EUR/USD در این حساب حدود 1.4 پیپ (یا 14 پوینت) است.
هزینه اسپرد: 1.4 پیپ * 10 دلار = 14 دلار
هزینه کمیسیون: 0 دلار
مجموع هزینه معامله: 14 دلار

بر اساس داده‌ های موجود (مانند منبع ایران بروکر)، میانگین اسپرد EUR/USD در این حساب حدود 1.4 پیپ (یا 14 پوینت) است.

هزینه اسپرد: 1.4 پیپ * 10 دلار = 14 دلار

هزینه کمیسیون: 0 دلار

مجموع هزینه معامله: 14 دلار

سناریو 2: حساب ECN

فرض کنیم در لحظه معامله، اسپرد خام 0.4 پیپ باشد.
هزینه اسپرد: 0.4 پیپ * 10 دلار = 4 دلار
هزینه کمیسیون (ثابت): 5 دلار
مجموع هزینه معامله: 4 + 5 = 9 دلار

فرض کنیم در لحظه معامله، اسپرد خام 0.4 پیپ باشد.

هزینه اسپرد: 0.4 پیپ * 10 دلار = 4 دلار

هزینه کمیسیون (ثابت): 5 دلار

مجموع هزینه معامله: 4 + 5 = 9 دلار

نتیجه مثال : همانطورکه مشخص است، برای یک معامله گر فعال که حجم بالایی معامله می کند، استفاده از حساب ECN می تواند تا 40 درصد هزینه کمتری نسبت به حساب Classic داشته باشد.

عوامل موثر بر اسپرد بروکر اوتت مارکتس (Otet Markets)

اسپرد در بروکر اوتت مارکتس، همانند سایر بروکرهای با مدل شناور، یک عدد ثابت نیست. درک عواملی که باعث باز یا بسته شدن (Widen/Tighten) این اسپردها می شوند، برای یک معامله گر حرفه ای ضروری است. این تغییرات مستقیما بر هزینه ورود شما به معامله تاثیر می گذارند.

مهم ترین عوامل تاثیرگذار عبارتند از:

1. نقدینگی بازار (Market Liquidity)

این مهم ترین عامل است. نقدینگی به معنای حجم خرید و فروش موجود در بازار است.

نقدینگی بالا : زمانی که حجم معاملات بالاست (مانند ساعات همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک)، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد است. این امر رقابت را بالا برده و باعث می شود اسپردها بسیار فشرده و کم شوند.

نقدینگی پایین : در ساعات پایانی بازار (اواخر سشن نیویورک) یا در زمان تعطیلات رسمی، حجم معاملات کاهش می یابد. بروکر برای مدیریت ریسک خود در این بازار کم عمق، اسپردها را “باز” می کند.

2. نوسانات بازار (Market Volatility)

نوسانات شدید، شمشیر دو لبه است.

انتشار اخبار مهم : دقایقی قبل و بعد از انتشار داده‌ های اقتصادی کلان (مانند نرخ بهره فدرال رزرو، آمار بیکاری NFP)، بازار دچار نوسان شدید می شود. در این لحظات، نقدینگی از بازار خارج شده و بروکرها برای محافظت از خود در برابر حرکات ناگهانی قیمت، اسپردها را به شدت افزایش می دهند. این یک دام رایج برای معامله گران تازه کار است که در زمان اخبار معامله می کنند.

بازار آرام : در بازارهای آرام و رنج، اسپردها معمولا در کمترین حالت خود قرار دارند.

3.  نوع حساب معاملاتی شما

همانطور که در بخش‌ های قبلی توضیح داده شد، انتخاب حساب شما در اوتت مارکتس، تعیین کننده سطح اسپرد پایه شماست.

حساب Classic: اسپرد پایه بالاتری دارد (چون کمیسیون ندارد).

حساب‌ های ECN و ECN+ : اسپرد پایه بسیار پایینی (نزدیک به صفر) دارند، زیرا هزینه اصلی از طریق کمیسیون دریافت می شود.

4. نماد معاملاتی (Asset Type)

اسپرد برای همه نمادها یکسان نیست.

جفت ارزهای اصلی (Majors): نمادهایی مانند EUR/USD یا GBP/USD  به دلیل داشتن بیشترین حجم نقدینگی در جهان، همواره کمترین اسپردها را دارند.

جفت ارزهای فرعی (Minors) و کراس‌ ها (Crosses): نمادهایی مانند AUD/NZD یا EUR/JPY  نقدینگی کمتری داشته و اسپرد متوسطی دارند.

نمادهای اگزاتیک (Exotics): جفت ارزهایی مانند USD/TRY (دلار/لیر ترکیه) یا نمادهای خاص مانند شاخص‌ ها و ارزهای دیجیتال، به دلیل نقدینگی بسیار کمتر و ریسک بالاتر، اسپرد های بسیار بیشتری دارند.

مقایسه اسپرد اوتت مارکتس با سایر بروکرها

مقایسه اسپرد بروکرها باید با دقت زیادی انجام شود، زیرا یک مقایسه “سیب با سیب” واقعی نیازمند بررسی همزمان چندین فاکتور است. صرفا اتکا به اعداد تبلیغاتی “اسپرد از 0.0 پیپ” گمراه کننده است.

واقعیت بازار : اکثر بروکرهای رگوله شده که از مدل ECN/STP استفاده می کنند (مانند IC Markets، Pepperstone، Tickmill و …) در نهایت اسپردهای خامی را ارائه می دهند که تفاوت‌ های بسیار ناچیزی با هم دارند (اختلاف دهم پیپ).

در این رقابت، اوتت مارکتس (Otet Markets) چگونه جایگاهی دارد؟

1. مقایسه حساب‌ های ECN (اسپرد خام+ کمیسیون)

اوتت مارکتس (حساب ECN): اسپرد از 0.4 پیپ + کمیسیون 5 دلار

اوتت مارکتس (حساب +ECN): اسپرد از 0.2 پیپ + کمیسیون 4 دلار

بروکرهای رقیب (سطح بالا) : اسپرد از 0.0 پیپ + کمیسیون 6 یا 7 دلار

تحلیل:‌ در نگاه اول، کمیسیون 5 دلاری و 4 دلاری اوتت مارکتس بسیار جذاب و رقابتی است. بسیاری از رقبای تراز اول، کمیسیون 7 دلاری (3.5 دلار برای ورود و 3.5 دلار برای خروج) دریافت می کنند. اوتت مارکتس با ارائه کمیسیون پایین تر، تلاش کرده تا در این بخش متمایز باشد. حتی اگر اسپرد خام آن 0.2 یا 0.4 پیپ بالاتر از اسپرد صفر رقبا باشد، هزینه نهایی معامله (اسپرد + کمیسیون) در اوتت مارکتس می تواند کمتر یا در بدترین حالت، برابر با بروکرهای گران تر باشد.

مثال مقایسه ای هزینه 1 لات EUR/USD:

بروکر رقیب (مثلا IC Markets): اسپرد 0.1 پیپ (1 دلار) + کمیسیون 7 دلار = مجموع 8 دلار

اوتت مارکتس (ECN): اسپرد 0.4 پیپ (4 دلار) + کمیسیون 5 دلار = مجموع 9 دلار

اوتت مارکتس (+ECN): اسپرد 0.2 پیپ (2 دلار) + کمیسیون 4 دلار = مجموع 6 دلار

نتیجه مقایسه ECN: حساب +ECN اوتت مارکتس از نظر هزینه‌ ای بسیار رقابتی و حتی ارزان تر از بسیاری از نام‌ های بزرگ بازار است (البته با حداقل واریزی 5000 دلار). حساب ECN استاندارد آن نیز در محدوده رقابتی قرار می گیرد.

2. مقایسه حساب‌ های استاندارد (بدون کمیسیون)

اوتت مارکتس (حساب Classic): میانگین اسپرد EUR/USD حدود 1.4 پیپ.

بروکرهای رقیب (حساب Standard): میانگین اسپرد EUR/USD معمولا بین 1.0 تا 1.6 پیپ متغیر است.

تحلیل: در این بخش، اوتت مارکتس عملکردی متوسط و استاندارد دارد. اسپرد 1.4 پیپی آن نه بهترین بازار است و نه بدترین. این حساب در رقابت مستقیم با حساب‌ های استاندارد سایر بروکرها قرار می گیرد و تفاوت فاحشی (چه مثبت و چه منفی) دیده نمی شود.

نتیجه گیری

اسپرد، هزینه اجتناب ناپذیر معاملات است، اما قابل مدیریت است. بروکر اوتت مارکتس (Otet Markets) با ارائه حساب‌ های متنوع، به تریدرها اجازه می دهد تا مدل پرداخت هزینه خود را انتخاب کنند. انتخاب بین حساب Classic (با اسپرد بالاتر و بدون کمیسیون) و حساب‌ های ECN (با اسپرد خام و پرداخت کمیسیون) مستقیما به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. معامله گران تازه کار ممکن است سادگی حساب Classic را ترجیح دهند، در حالی که معامله گران حرفه ای و اسکالپرها به طور قطع باید به سمت حساب‌ های ECN گرایش پیدا کنند تا هزینه‌ های معاملاتی خود را در بلندمدت به حداقل برسانند. کلید موفقیت در این است که قبل از واریز وجه، اسپردها را به صورت زنده در یک حساب دمو و در شرایط مختلف بازار (زمان اخبار و زمان آرام) بررسی کنید.

سوالات متداول

کمترین اسپرد در بروکر اوتت مارکتس کدام است؟

حساب +ECN با اسپردهایی که از 0.2 پیپ شروع می شوند، کمترین اسپرد را ارائه می دهد، اما نیازمند حداقل واریزی 5000 دلاری است. پس از آن، حساب ECN با اسپرد از 0.4 پیپ قرار دارد.

آیا بروکر اوتت مارکتس برای اسکالپ مناسب است؟

بله، به شرط استفاده از حساب‌ های ECN یا +ECN. اسپردهای فشرده در این حساب‌ ها به اسکالپرها اجازه می دهد تا از حرکات قیمتی کوچک سود ببرند. استفاده از حساب Classic برای اسکالپ به دلیل اسپرد بالا توصیه نمی شود.

آیا اوتت مارکتس اسپرد ثابت ارائه می دهد؟

خیر، بر اساس اطلاعات موجود، تمامی حساب‌ های اصلی این بروکر دارای اسپرد شناور (متغیر) هستند که با توجه به شرایط بازار تغییر می کند.

چگونه اسپرد واقعی اوتت مارکتس را مشاهده کنم؟

بهترین و دقیق ترین راه، افتتاح یک حساب دمو (آزمایشی) و بررسی زنده اسپردها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 (MT5)  در ساعات مختلف شبانه روز است.

بونوس بدون واریز گرند کپیتال قابل برداشت است؟

انواع حساب بروکر گرند کپیتال | کدام حساب مناسب است؟

تغییر آی بی بروکر گرند کپیتال: سریعترین روش تغییر IB گرندکپیتال

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Name*

Email*

وبگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δ document.getElementById( “ak_js_1” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );